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那些资金投入BTC的大公司目前如何了?

出处:Coindesk

2021年2月十日,Tesla宣布购买价值15亿USD的BTC且同意BTC作为支付方法。此消息一出,BTC价格上涨了10%以上。Tesla在2021 Q1时的价值为4.38亿USD,根据推算也就是说一年的价值都去买了BTC。

时间来到2021年5月,埃隆马斯克在twitter中说,因为对气候变化之担心,Tesla已中止用BTC购买特斯拉的计划。此推文发出后,BTC应声下跌超越10%,特斯拉股价也出现下跌。事实上,Tesla在3月份宣布同意数字货币时,就曾遭到一些环保团体和资金投入者的强烈抨击。埃隆马斯克也表示,特斯拉现在不会供应BTC,并计划在采矿转向用可持续能源后再将其用于结算。

Tesla在今年2月初购买了46000枚BTC,平均价格为32600USD。今年4月,特斯拉披露在一季度供应了所持10%的BTC,即4600枚左右,平均价格为59100USD,该笔买卖为该公司带来了2.72亿USD的收入,使得Tesla在2021 Q1时达成了1.01亿USD的税前收益。依据Tesla 2021 Q2财报显示,Tesla没供应任何的BTC。现在来看,埃隆马斯克兑现了其承诺,即Tesla现在不会供应BTC;然而将来则难说。

持有BTC前20名的上市公司

作者|Chenglin Pua(马来西亚)

2021年,注定是个不平凡的一年。BTC自2021开年就屡破新高,创下纪录,吸引海量的目光。这部分目光当中,吸引力海量的机构。机构的入场将BTC价格保持在高位。币圈也在热烈讨论,BTC终于迎来了曙光,引来了机构的资金投入将会把BTC的应用扩大。

Ark基金对于BTC的目的价

出处:Coindesk

BTC2021年价格行情走势

Square旗下的Cash Ah3h3持续成长

出处:The Block

Square购买BTC的消息也引来塞勒的评论。塞勒在Twitter上评论了Square的新闻:“BTC是非常不错的储备资产,我很钦佩Square的团队能带领这个风向。”

然而伴随BTC在4月至8月期间经历低迷期,Square账面上的BTC资产开始出现亏损。5月15日Square发布2021 Q1财报,在有关BTC资金投入上录得2000万USD损失之后,首席财务官Amrita Ahuja表示现在Square没进一步购买BTC的计划。此外,他还提到了BTC互联网的碳足迹问题,表示这需要在将来得到解决。

Ahuja说到Square持有些BTC市值曾上升至4.72亿USD,但在发布财报时BTC资金投入上录得2000万USD的损失。用于购买BTC的2.2亿USD占到公司现金余额的5%。

BTC到今天仍然具备着高波动性。即使其回报率整体上很可观,但其“过山车式”的价格行情走势不是市场资金投入者所乐建议到的,这会干扰Square的股价。BTC难以预测的走势让Square的整体市值难以预测。除此之外,Square现在仍然处于高速进步阶段。购买BTC导致的亏损对于Square来讲都是难以承受的。这也致使了Square在录得亏损之后在财报会议上表态没进一步购买BTC的计划。

Coinbase是现在世界第二大数字货币交易平台,亦是世界最大的上市数字货币交易平台。发稿时,Coinbase市值来到了540亿USD。

Microstrategy股价走势

很多公司透露购买BTC是用来多元化资产配置、对抗通胀;而Microstrategy开创者迈克尔·塞勒(Michael Saylor)则像是拿BTC来豪赌公司与个人的将来,甚至是借助企业的名义来借钱购买BTC。2021年6月8日,依据华尔街日报报道,MicroStrategy发售4亿USD垃圾债来购买更多的BTC。8月25日,MicroStrategy 第三以约 1.770 亿USD现金购买 3907 个BTC,平均每枚BTC价格约为 45294 USD。

市场对于MicroStrategy的操作有点摸不着头脑,都纷纷好奇Microstrategy大肆购买BTC的背后动机。对此,开创者塞勒则说道:“假如你以 1% 的利率借入数十亿USD并将其资金投入于下一个你觉得将成为占主导地位的亚马逊、Google或 Facebook 的大型科技数字互联网,你为何不呢?”

对于一家上市的美国商业情报软件公司来讲,这有点“不务正业”。依据Microstrategy的财报,在现金流量表上公司三个月花出16.15亿USD,其中只有134万USD用来采购固定资产等“真实资产”,也就是说花的钱里99.917%都用来买BTC了。上个季度则是花出10.86亿USD购买BTC, 44.7万USD采购固定资产,也就是说99.96%都用来买BTC了。

Microstrategy第二季度的资金投入活动

出处:01区块链整理

在所有持有BTC的上市公司当中,Microstrategy是持有BTC数目最多的上市公司,达到108992枚BTC,价值大约29亿USD。截至发稿时,Microstrategy的市值为68亿USD。可以说BTC占据了该公司一半的市值。很多购买BTC的“后遗症”则是Microstrategy股价的走势与BTC很相似。

出处:Coingecko

出处:Microstrategy 2021 Q2财报

这部分举动也让Microstrategy职员们有的许不爽。该企业的定位本来是一家商业情报软件公司,但目前商业情报软件投入研发资金投入活动甚至连买BTC的钱的零头都不到,那样试问还是一家商业情报软件公司吗?是靠商业情报软件还是BTC盈利呢?有职员在求职网站Glassdoor表示“购买BTC这事怪怪的,大家这部分职员就觉着吧,公司有点不务正业。”

Microstrategy购买BTC始于2021年7月。在当时的季度会议上,塞勒宣布Microstrategy计划购买BTC、黄金和其他替代资产,以替代资产负债表上仍持有些现金。2021年8月,Microstrategy就用2.5亿USD库存现金购买了21454枚BTC。而后,2021年9月和12月,公司又分别斥资1.75亿和0.5亿USD购买BTC。证券史上戏剧性的一幕出目前2021年12月11日,Microstrategy发行了6.5亿USD可转债,全部用于买BTC,开创了上市公司举债购买BTC的先例。除此之外,Microstrategy也成为第一家购买BTC并纳入资本分配方案的上市公司。

事实上,塞勒早期很不看好BTC的进步,甚至发twitter讽刺BTC的将来。他的twitter曾说:“BTC蹦跶不了几天了。它的下场最后就会跟线上赌博一样。”

出处:Ark基金

Square在购买BTC时也曾讲解过:Square相信数字货币是一种增强经济实力的方法,数字货币提供了一种参与全球货币体系的方法,这与Square企业的宗旨正好相符。塞勒则讲解了自己大笔购入BTC的逻辑:“在选择BTC资金投入以前,我过去考虑过把大家的资产资金投入到一般货币、债券、股票、指数基金、期权、房产、贵金属、艺术品等等,但比来比去还是BTC看起更能成为优良的长期资金投入资产。”

伴随经济环境的整体恶化,政府持续印钱发债等致使近年来包括像政府债券如此的传统资产出现零收益率甚至负收益率。这样糟糕的收益率推进着资金投入者在积极探寻新的资金投入替代策略。愈加多的资金投入者把BTC作为应付通胀风险和现金贬值的对冲工具。

上市公司持有BTC的数目

美图公司股价走势

虽然现在数字货币市场正在渐渐回温,但美图公司可以说是买在了BTC的高点。市场也不认同其“买币”行为,股价就非常不错的反映了出来。对于BTC来讲,即使其亏损正在收窄,即便将来会逐步走高然而高位开仓本钱也会很大的压缩美图企业的ROI。

对于绝大部分资金投入BTC的上市公司来讲,对财富增长追求和对通货膨胀、资产缩水的恐惧都是不小的动机。而伴随机构们的不断加入,在BTC支持者当中,BTC作为一种资产已经愈加成熟安全。看看市面上的其他资金投入方法,再欣欣向荣的资金投入标的好像也没办法和BTC的强劲涨势相提并论。

对财富增长的欲望驱使着上市公司纷纷进场购买BTC。摩根大通于1月时曾发布报告表示,BTC正在成为黄金的角逐对手,一旦BTC成为市场公认的避风港,那样BTC将可以吸引到和资金投入黄金一样多的钱,理论上BTC的价格可能可以达到14.6万美金。

专门资金投入颠覆性科技的Ark基金公司则是愈加的激进,喊出了40万USD的目的价。Ark基金觉得假如所有标普500成分股里的公司将他们的10%现金投入进BTC的话,那样BTC一枚的价格将会上探至40万USD。

埃隆马斯克对于BTC价格的影响

塞勒早期的twitter

塞勒毕业于麻省理工学院。创立Microstrategy的愿望是把Microstrategy塑造成像通用一样的商业集团,世世代代永久地传承下去。为此,他曾多次拒绝了其他人的回收请求。Microstrategy过去很顺利,凭着自己在商业情报剖析软件上的技术优势,成功登陆Nasdaq证券交易平台,塞勒的身价也一度高达70亿USD,被美国精英时政杂志《Washingtonian》评论为“华盛顿首都最有钱的男性”。

2021年疫情开始席卷美国,美联储开启“大放水”政策来挽救美国的股市与经济。塞勒同意采访时曾透露Microstrategy在疫情之初账面上有5亿USD的闲置现金。当时的塞勒还没对BTC感兴趣。某个雨天他眺望窗外,看了会儿对面的华盛顿纪念碑,就让下属去买美国国债了。然而没多长时间美国疫情就失去控制了,成为比中国和意大利更紧急的国家。为了应付经济冲击,美联储先是实行了零利率,后来又疯狂印钞,这致使了Microstrategy购买的美国国债很多贬值。塞勒就表示:“站在企业的角度上,大家需要保证ROI要超越USD贬值程度。想来想去,也就BTC合格。”

对于Microstrategy来讲,购买BTC是为了增加其ROI。疫情的爆发让Microstrategy接触了BTC,以当下的BTC价格来看,Microstrategy无疑是成功的。

埃隆马斯克(埃隆马斯克)无疑是当今世界中最有影响力的“网络红人”。一则twitter就可以改变BTC价格的走势。在特朗普twitter被封之前,埃隆马斯克的twitter影响力可能是2、。然而自从特朗普被twitter禁言了之后,twitter上再难以找出影响力“媲美”埃隆马斯克的另一位人物了。

Coinbase股价走势

Coinbase打造于2012年,是美国第一家持有合法牌照的加密数字虚拟货币交易平台,由前Airbnb工程师Brian Armtrong一手创立的。2010年,Armstrong偶然阅读了一本BTC白皮书,就此打开了数字货币的大门。为了更深入地研究,他以9USD的价格购买了1000多枚BTC,在BTC的价格跌到2USD的时候,Armstrong也没被吓退离场,一直坚持撰写代码来购买和存储BTC。在2年后的夏季,Armstrong一个人开发了一款钱包,就是Coinbase。此后他持续进步Coinbase并于2021年成功上市。

2021年8月20日Coinbase透露,将购买价值5亿USD的数字货币,并且将来还计划将所有收益的10% 资金投入于数字资产。Coinbase首席实行官CEO 官布赖恩·阿姆斯特朗表示,伴随时间的推移,该公司期望增加用于购买数字货币的价值比率。公司还强调了对加密行业进行长期资金投入的承诺,表示将来的资金投入可能会依据顾客的持有状况来决定。

Coinbase将通过第三方平台或场外交易网站进行数字货币的交易,以防止与旗下顾客产生利益冲突。除此之外,Coinbase还宣布已经积累了40亿USD基金,为迎接监管和下一个“加密冬季”做筹备。

Coinbase的盈利主要源于数字货币的买卖。越多的买卖对于Coinbase来讲则是越多的营收。无论是市场大涨或是暴跌,对于Coinbase来讲都可以从中得利。购买数字货币可以进一步推高数字货币的市值。除去可以抵御风险,数字货币还有几率升值。最后对于Coinbase非常重要的就是间接推进营收的增长。购买数字货币对于Coinbase来讲是一石三鸟的举动。

2021年3月7日,美图秀秀的母公司——港股上市公司美图公司发布通知表示,在公开市场买卖中购买了1.5万枚ETH与379枚BTC,总对价分别约为2210万USD和1790万USD,合计为4000万USD(对应当时约合人民币2.6亿元)。受此消息,隔日3月8日早上,美图公司股价大幅高开14%。

除此之外,3月17日其全资子公司Miracle Vision在公开市场买卖中进一步购买了1.6万枚ETH与约386枚的BTC,总对价分别为2840万USD和2160万USD,共计5000万USD。

美图公司董事长蔡文胜当时在朋友圈发文称,美图公司将继续布局区块链。蔡文胜说:“总要有人第一个吃螃蟹。这应该算香港上市公司第一家购买数字虚拟货币吧,也算是全球第一家上市公司把ETH作为数字资产储备。”

4月8日,美图第三发布通知表示,公司第三在公开市场买卖中购买了约175.7枚BTC,总对价约为1000万USD。通过上述三次资金投入,美图现在持有超越940枚BTC,平均买入价约为52610USD,同时还持有31000枚ETH,平均买入价约为1629USD。至此,美图公司在数字货币的资金投入总额已达1亿USD。

然而此前数字货币市场的“腰斩”被人们质疑美图公司资金投入数字货币的举动。有网民调侃Tesla买三万,而美图买五万。数字货币市场的狂跌也致使了美图企业的股价狂跌。截至8月27日收盘,美图公司股价报1.74港元,自今年最高点已狂跌57.66%。

Tesla 2021 Q2财报总览

在7月21日的The B Word大会上,埃隆马斯克表示Tesla在欧洲的银行存款是负利率(即每隔一段时间需要给银行一笔成本),会被人重新考虑持有BTC。除此之外,埃隆马斯克也透露了他本人和SpaceX都持有BTC。虽然他担忧BTC对环境的影响,但他大体上支持这种数字货币。

美国支付巨头Square曾先后于2021年十月与2021年2月之间购买BTC。2021年十月十日,该公司购买了4709枚BTC,总价值约5000万USD,当时这笔资金投入几乎占该公司总资产的1%。2021年2月24日,Square第三以1.7亿USD买入约3318枚BTC,平均价为5.12万USD。两次买卖综合之后,单枚BTC的本钱价约为27407USD。

该公司曾在一份新闻稿中表示,数字货币是一种经济赋能方法,并可以为世界提供一种参与全球货币体系的方法,这与企业的宗旨是一致的。Square的首席财务官Amrita Ahuja说道:“BTC大概在将来成为更常见的货币,伴随其借助率不断增长,大家计划以一种更合规的方法学习与参与。对于一家正朝着打造更具包容性的将来商品的公司来讲,这项资金投入是迈向这条路的重要一步。”

事实上早在2021年Square就成立了一个独立团队Square Crypto,致力于为BTC开源工作做贡献。Square甚至还发起了一个非营利组织,数字货币开放专利网盟(COPA) ,以鼓励加密革新和为已有专利的加密商品开放访问。这一系列对数字货币的支持举动为Square带来了丰厚的回报。Square允许消费者用Cash App(Square推出的软件,专门服务BTC有关的买卖)进行消费并存储BTC。Square的BTC收入也从2021年的5.165亿USD增长到去年的47.5亿USD。

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